Решение № 6 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №1 от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение 61.00-3/12.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по комисията по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 6
1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2018 година /приложение № 1/ , както следва:
1.1. По приходите в размер на 6 490 605 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 999 286 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
2 817 745 лв.
1.1.1.2. Чужди средства на разпореждане в размер на – - 17 941 лв., средства от ЕС по проект „Твоя час”;
1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 0 лв;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 година в размер на 199 482 лв. /приложение № 2/ , в това число с целеви характер 17 941 Лв и за разпределение от ОбС – 181 541 лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 491 319 лв, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 352 940 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 906 390 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 012 800 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 518 500 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
108 300 лв.
1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 386 000 лв
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 267 678 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 0 лв.
1.1.2.7. Друго финансиране в размер на 5 700 лв. – средства от отчисления от/за РИОСВ
1.1.2.8. Погасяване на краткосрочен заем / овърдрафт - /-/ 171 326 лв.;
1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 117 137 лв./Приложение 2/, в това число с целеви характер 117 137 лв и за разпределение от ОбС – 0 лв.;
1.2. По разходитев размер на 6 490 605 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 999 286 лв. ;
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
224 687 лв. /приложение № 1/;
1.2.3. За местни дейности в размер на 3 3 266 632 лв. , в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 80 000 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
- 2. Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 884 134 лв, съгласно Приложение №3
2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в размер на 386 000 лв; + 14 491 лв преходен остатък от 2017 г.
2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи , в размер на 215 964 лв;
2.3. Приема разчет за капиталови разходи ,финансирани с приходи от ПУДОС , в размер на 267 678 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г.,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1.Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2018 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 4/
3.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2018 г., за местни дейности / Приложение 5/
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос в размер на 5 020 лв. /внесено е отделно предложение/;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет , в размер на 10 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 43 680 лв за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност , съгласно Приложение № 6;
4.3.2. Спортни клубове – 61 500 лв.
|
Спортна организация
|
Предложение от кмета на общината
за 2018 г.
|
|
Волейболен клуб „Звездец”
|
33 500
|
|
Футболен клуб „Звездец”
|
16 500
|
|
Крикет и лека атлетика клуб „Лидер”
|
11 500
|
4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.1 и т.4.3.2;
5. Приема следните лимити на разходи:
5.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината 2% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 4 100 лв;
5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 1% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 2 050 лв.
5.4.Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер – 6 240 лв. , съгласно Приложение № 7.
5.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и председателя на ОбС, както следва:
|
Длъжности
|
по чл.8 , ал. 4 – в страната
|
по чл.3 , ал.2 – в чужбина
|
|
- Председател на общински съвет
|
900
|
1 500
|
|
- Кмет на общината
|
1 800
|
4 000
|
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 8 367 332 лв. , съгласно Приложение № 8
7. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен на бюджета на община Горна Малина , съгласно Приложение № 9;
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 година и прогнозни показатели за 2019 и 2020 година , съгласно Приложение № 10
9. Определя максимален размер на дълга , както следва :
9.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг и общински гаранции към края на 2018 г да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години или 289 814 лв;
9.2. Намерения за непоемане на нов дълг през 2018 година.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2018 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 765 688 лв.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 2 552 293 лв.
12. Определя размера на просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2018 година в размер на 18 314 лв от наем земи и имущество;
13. Определя размера на просрочени задължения, който се предвижда да бъдат разплатени през 2018 година в размер на 295 909 лв в това число 267 698 лв капиталови разходи по ПУДОС, съгласно /Приложение №11/;
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
14.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;
14.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;
15.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;
15.3. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;
15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;
16. Упълномощава кмета :
16.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;
16.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2018 г.;
16.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;
16.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.
16.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;
17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
17.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Поимено гласуване:
|
№ по ред
|
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
|
за
|
против
|
въздържал се
|
|
1
|
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
|
Х
|
|
|
|
2
|
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
|
Х
|
|
|
|
3
|
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
|
Х
|
|
|
|
4
|
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
|
Х
|
|
|
|
5
|
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
|
Х
|
|
|
|
6
|
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
|
Х
|
|
|
|
7
|
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
|
Х
|
|
|
|
8
|
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
|
Х
|
|
|
|
9
|
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
|
Х
|
|
|
|
10
|
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
|
Х
|
|
|
|
11
|
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
|
Х
|
|
|
|
12
|
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
|
Х
|
|
|
|
13
|
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
|
Х
|
|
|
ПРОТОКОЛЧИК: /П/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 21.02.2018 г.
подпис:
Връща
